Über den Fibu Datenmanager wird der Export der Umsätze an das Buchhaltungsprogramm Datev gestartet. Im Exportmanager kann ausgewählt werden, in welchem Format und für welchen Zeitraum exportiert und wo die Export-Datei gespeichert werden soll. Diese Werte werden entsprechend der Konfiguration in den Programmeinstellungen vorbelegt.

 

Auswahl der Fibu Export Optionen

 

In den Export fließen alle Rechnungen und Gutschriften ein, die den Status "abgeschlossen" haben. Die Buchung der Umsätze erfolgt je nach Konfiguration auf die Erlöskonten des Artikels (Zielformat differenzierte Erlöskonten), das Erlöskonto des Projekts (Zielformat einheitliches Erlöskonto) bzw. immer auf das Standardkonto, wenn nichts anderes konfiguriert ist oder das Konto des Artikels oder des Projekts nicht im Bereich der erlaubten Erlöskonten liegt. 

 

Zielformate

 

DATEV; Einheitliches Erlöskonto	Mit dieser Einstellung werden die Erlöse in die Projekt- oder Standardkonten bzw. deren Boni- und Erlösschmälerungskonten gebucht. Die Buchung erfolgt für den Gesamtbeleg. Die Ausgabedatei orientiert sich an den Vorgaben für DATEV.
DATEV; Differenzierte Erlöskonten	Mit dieser Option können die Erlöse eines Belegs auf unterschiedliche Konten gebucht werden, entsprechend der Kontenzuweisung der enthalten Artikel. Die Ausgabedatei orientiert sich an den Vorgaben für DATEV.
IBM (df2); Einheitliches Erlöskonto	Mit dieser Einstellung werden die Erlöse in die Projekt- oder Standardkonten bzw. deren Boni- und Erlösschmälerungskonten gebucht. Die Buchung erfolgt für den Gesamtbeleg. Die Ausgabedatei orientiert sich an den Vorgaben für IBM (df2).

 

Exportart

 

Komplettexport	Der Komplettexport berücksichtigt alle Dokumente, deren "gedruckt am" Datum im ausgewählten Zeitraum liegt.
Differenzexport	Beim Differenzexport werden nur die Dokumente berücksichtigt, deren "gedruckt am" Datum im ausgewählten Zeitraum liegt UND die nicht schon in einem früheren Durchlauf exportiert wurden.

 

Debitoren

 

nicht exportieren	Es werden keine Debitoren exportiert.
Differenzexport	Beim Differenzexport werden alle neuen Debitoren/Kunden exportiert, für die eine Debitorennummer innerhalb des definierten Zahlenbereichs hinterlegt wurde und die in keinem der vorangegangenen Exporte enthalten waren.
Komplettexport	In den Komplettexport werden alle Debitoren/Kunden einbezogen, für die eine Debitorennummer innerhalb des in den Programmeinstellungen definierten Zahlenbereichs hinterlegt wurde.